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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 411.00 | 77 798.00 | 84 613.00 | 162 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 754.00 | 10 331.00 | 8 423.00 | 18 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 161.00 | 88 130.00 | 110 031.00 | 198 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 663.00 | | 128 663.00 | 128 663.00 |
BZ Autres créances | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CF Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 243.00 | 88 130.00 | 293 113.00 | 381 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 396.00 | 91 187.00 | | -98 396.00 |
DL TOTAL (I) | -65 378.00 | 121 187.00 | | -65 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 646.00 | 315 604.00 | | 270 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 43 734.00 | | 40 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 304.00 | 102 906.00 | | 43 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 492.00 | 470 246.00 | | 358 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 113.00 | 591 434.00 | | 293 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 492.00 | 470 246.00 | | 358 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 377.00 | | 466 377.00 | 466 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 377.00 | | 466 377.00 | 466 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 297.00 | 65 000.00 | | 29 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 827.00 | 65 000.00 | | 31 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 309.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 516.00 | 16 999.00 | | 17 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 522.00 | 17 308.00 | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 304.00 | 47 691.00 | | 13 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 865.00 | 951 787.00 | | 500 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 262.00 | 860 599.00 | | 599 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 396.00 | 91 187.00 | | -98 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 758.00 | 175 335.00 | | 142 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 847.00 | | 1 690.00 | 215 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 375.00 | 198 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 375.00 | 181 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 852.00 | | 1 690.00 | 198 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 253.00 | 20 737.00 | 1 859.00 | 69 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | 20 737.00 | 1 859.00 | 69 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 164.00 | 172 164.00 | | 172 164.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 713.00 | 170 726.00 | 1 987.00 | 172 713.00 |
VW T.V.A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 492.00 | 358 492.00 | | 358 492.00 |