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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
040 Immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 685.00 | 10 527.00 | 30 158.00 | 40 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 334.00 | 14 042.00 | 22 292.00 | 36 334.00 |
072 Créances – Autres | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 228.00 | 14 042.00 | 186 186.00 | 200 228.00 |
110 Total général Actif | 240 913.00 | 24 568.00 | 216 344.00 | 240 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 865.00 | 105 479.00 | | 99 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 787.00 | | | 787.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 669.00 | 105 780.00 | | 100 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 081.00 | 86 062.00 | | 60 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | -15 014.00 | | -294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 25 703.00 | 6 196.00 | | 25 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 352.00 | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 8 642.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 1 140.00 | 1 561.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 681.00 | 87 799.00 | | 92 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 988.00 | 17 981.00 | | 7 988.00 |
280 Produits financiers | 619.00 | | | 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 193.00 | 23 916.00 | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 941.00 | -5 935.00 | | 8 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 913.00 | | | 14 913.00 |