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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
040 Immobilisations financières | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 685.00 | 10 527.00 | 30 158.00 | 40 685.00 |
060 Stock marchandises | 88 376.00 | 841.00 | 87 536.00 | 88 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 522.00 | 14 042.00 | 10 481.00 | 24 522.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 110 879.00 | | 110 879.00 | 110 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 624.00 | 14 882.00 | 210 742.00 | 225 624.00 |
110 Total général Actif | 266 309.00 | 25 409.00 | 240 900.00 | 266 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 419.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 949.00 | 99 865.00 | | 124 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 733.00 | 787.00 | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 17.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 754.00 | 100 669.00 | | 127 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 144.00 | 60 081.00 | | 91 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 207.00 | -294.00 | | -11 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | 50.00 | | 83.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 91.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 273.00 | 25 703.00 | | 28 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 410.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 400.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 140.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 841.00 | | | 841.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 100.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 324.00 | 92 681.00 | | 110 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 431.00 | 7 988.00 | | 17 431.00 |
280 Produits financiers | 746.00 | 619.00 | | 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | 2 090.00 | | 1 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 1 193.00 | | 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 563.00 | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 098.00 | 8 941.00 | | 16 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 841.00 | | | 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 841.00 | | | 841.00 |