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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 174.00 | 2 950.00 | 1 224.00 | 4 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 767 315.00 | 504 464.00 | 1 262 851.00 | 1 767 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 011.00 | 59 318.00 | 21 693.00 | 81 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 250.00 | 1 101 665.00 | 723 584.00 | 1 825 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 936.00 | 1 670 381.00 | 2 047 555.00 | 3 717 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BZ Autres créances | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CF Disponibilités | 273 323.00 | | 273 323.00 | 273 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 494.00 | | 350 494.00 | 350 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 430.00 | 1 670 381.00 | 2 398 049.00 | 4 068 430.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 338 380.00 | 338 380.00 | | 338 380.00 |
DH Report à nouveau | -445 674.00 | -412 536.00 | | -445 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 821.00 | -33 138.00 | | -115 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 985.00 | 119 161.00 | | 114 985.00 |
DL TOTAL (I) | -91 360.00 | 28 637.00 | | -91 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 996.00 | 1 690 380.00 | | 1 787 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 226.00 | 466 334.00 | | 461 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 43 973.00 | | 33 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 809.00 | 83 746.00 | | 88 809.00 |
EA Autres dettes | 117 684.00 | 153 937.00 | | 117 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 410.00 | 2 438 369.00 | | 2 489 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 049.00 | 2 467 006.00 | | 2 398 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 836.00 | 463 318.00 | | 877 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 688.00 | | 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 226.00 | | | 461 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 144.00 | | 21 792.00 | 3 696 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 673 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 786.00 | | 21 789.00 | 3 651 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 3.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 833.00 | 233 548.00 | | 1 436 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | 835.00 | | 2 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 239.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 973.00 | 232 474.00 | | 1 432 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787 529.00 | 175 955.00 | 769 761.00 | 1 787 529.00 |
VI Groupe et associés | 461 226.00 | 461 226.00 | | 461 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 440.00 | | | 98 440.00 |
VP Divers | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 410.00 | 877 836.00 | 769 761.00 | 2 489 410.00 |