| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 174.00 | 3 785.00 | 390.00 | 4 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 767 315.00 | 593 467.00 | 1 173 848.00 | 1 767 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 619.00 | 66 821.00 | 26 798.00 | 93 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 488.00 | 1 213 130.00 | 631 357.00 | 1 844 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 785.00 | 1 879 187.00 | 1 870 598.00 | 3 749 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BT Marchandises | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CF Disponibilités | 280 501.00 | | 280 501.00 | 280 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 422.00 | | 335 422.00 | 335 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 207.00 | 1 879 187.00 | 2 206 020.00 | 4 085 207.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 338 380.00 | 338 380.00 | | 338 380.00 |
DH Report à nouveau | -561 495.00 | -445 674.00 | | -561 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 511.00 | -115 821.00 | | 113 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 809.00 | 114 985.00 | | 110 809.00 |
DL TOTAL (I) | 17 975.00 | -91 360.00 | | 17 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 540.00 | 1 787 996.00 | | 1 614 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 629.00 | 461 226.00 | | 291 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 33 695.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 888.00 | 88 809.00 | | 75 888.00 |
EA Autres dettes | 158 190.00 | 117 684.00 | | 158 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 045.00 | 2 489 410.00 | | 2 188 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 020.00 | 2 398 049.00 | | 2 206 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 759.00 | 877 836.00 | | 763 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 467.00 | | 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 629.00 | | | 291 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 936.00 | | 31 849.00 | 3 717 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 705 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 673 575.00 | | 31 846.00 | 3 673 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 3.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 381.00 | 208 806.00 | | 1 670 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | 835.00 | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 447.00 | 207 971.00 | | 1 665 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 190.00 | 158 190.00 | | 158 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 975.00 | 189 689.00 | 763 385.00 | 1 613 975.00 |
VI Groupe et associés | 291 629.00 | 291 629.00 | | 291 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 623.00 | | | 172 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VW T.V.A. | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 045.00 | 763 759.00 | 763 385.00 | 2 188 045.00 |