| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162.00 | 4 013.00 | 1 149.00 | 5 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BZ Autres créances | 316 128.00 | | 316 128.00 | 316 128.00 |
CF Disponibilités | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 823.00 | | 407 823.00 | 407 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 985.00 | 4 013.00 | 408 972.00 | 412 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 349.00 | 8 831.00 | | 57 349.00 |
DL TOTAL (I) | 65 734.00 | 17 216.00 | | 65 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 574.00 | 22 071.00 | | 78 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 821.00 | 152 218.00 | | 156 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 179.00 | 69 744.00 | | 83 179.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | 17 249.00 | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 238.00 | 261 281.00 | | 343 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 972.00 | 278 497.00 | | 408 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 008.00 | 261 281.00 | | 336 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 462.00 | | 343 462.00 | 343 462.00 |
FG Production vendue services | 163 576.00 | | 163 576.00 | 163 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 038.00 | | 507 038.00 | 507 038.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 521.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 521.00 | 5 189.00 | | 27 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | 5 092.00 | | -8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 075.00 | 410 081.00 | | 507 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 726.00 | 401 250.00 | | 449 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 349.00 | 8 831.00 | | 57 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 821.00 | 156 821.00 | | 156 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 315 116.00 | 315 116.00 | | 315 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 615.00 | 1 385.00 | 7 230.00 | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 972.00 | 332 972.00 | | 332 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 664.00 | 257 434.00 | 7 230.00 | 264 664.00 |