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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 162.00 | 4 013.00 | 31 149.00 | 35 162.00 |
BT Marchandises | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BZ Autres créances | 364 734.00 | | 364 734.00 | 364 734.00 |
CF Disponibilités | 48 077.00 | | 48 077.00 | 48 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 242.00 | | 455 242.00 | 455 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 404.00 | 4 013.00 | 486 391.00 | 490 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 033.00 | 57 349.00 | | 64 033.00 |
DL TOTAL (I) | 72 417.00 | 65 734.00 | | 72 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 538.00 | 9 288.00 | | 6 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 511.00 | 78 574.00 | | 115 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 156 821.00 | | 204 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | 83 179.00 | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | 15 377.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 974.00 | 343 238.00 | | 413 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 391.00 | 408 972.00 | | 486 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 513.00 | 343 238.00 | | 409 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162.00 | | 30 000.00 | 5 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 30 000.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 360 666.00 | 360 666.00 | | 360 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538.00 | 2 077.00 | 4 461.00 | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 151.00 | 373 151.00 | | 373 151.00 |
VW T.V.A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 463.00 | 294 002.00 | 4 461.00 | 298 463.00 |