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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 790.00 | 115 091.00 | 1 699.00 | 116 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 367.00 | 144 468.00 | 1 899.00 | 146 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 724.00 | | 302 724.00 | 302 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 329.00 | | 407 329.00 | 407 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 697.00 | 144 468.00 | 409 228.00 | 553 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | -284 595.00 | -251 065.00 | | -284 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | -33 529.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | -182 270.00 | -192 151.00 | | -182 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 900.00 | 80 000.00 | | 75 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 17.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 018.00 | 226 254.00 | | 290 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 224.00 | 36 642.00 | | 77 224.00 |
EA Autres dettes | 147 942.00 | 204 183.00 | | 147 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 499.00 | 547 097.00 | | 591 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 228.00 | 354 945.00 | | 409 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 780.00 | 547 097.00 | | 527 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 544.00 | | 1 824.00 | 144 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 844.00 | | 1 824.00 | 142 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 344.00 | 125.00 | | 144 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 844.00 | 125.00 | | 142 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 019.00 | 290 019.00 | | 290 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 942.00 | 147 942.00 | | 147 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 760.00 | 13 041.00 | 53 460.00 | 76 760.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 358.00 | 528 639.00 | 53 460.00 | 592 358.00 |