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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 484.00 | 131 412.00 | -108 928.00 | 22 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 991.00 | 7 701.00 | 112 290.00 | 119 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 568.00 | 146 006.00 | 3 562.00 | 149 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 775.00 | | 247 775.00 | 247 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CF Disponibilités | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 953.00 | | 370 953.00 | 370 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 521.00 | 146 006.00 | 374 515.00 | 520 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DH Report à nouveau | -274 714.00 | -284 596.00 | | -274 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 163.00 | 9 881.00 | | 87 163.00 |
DL TOTAL (I) | -95 107.00 | -182 271.00 | | -95 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 362.00 | 75 901.00 | | 60 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 278.00 | 290 019.00 | | 185 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 446.00 | 77 225.00 | | 88 446.00 |
EA Autres dettes | 135 123.00 | 147 942.00 | | 135 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 622.00 | 591 500.00 | | 469 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 515.00 | 409 229.00 | | 374 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 368.00 | | 3 200.00 | 146 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 668.00 | | 3 200.00 | 144 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 469.00 | 1 537.00 | | 144 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 969.00 | 1 537.00 | | 142 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 278.00 | 185 278.00 | | 185 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 622.00 | 469 622.00 | | 469 622.00 |