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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 19 586.00 | 14 650.00 | 34 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 782.00 | 3 985.00 | 3 797.00 | 7 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 837.00 | 23 571.00 | 20 266.00 | 43 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 239 401.00 | | 239 401.00 | 239 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 571.00 | | 341 571.00 | 341 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 409.00 | 23 571.00 | 361 838.00 | 385 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 427.00 | 121 242.00 | | 35 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 379.00 | 94 185.00 | | 177 379.00 |
DL TOTAL (I) | 221 191.00 | 223 812.00 | | 221 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 297.00 | 60 685.00 | | 33 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 827.00 | 112 093.00 | | 55 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 637.00 | 56 508.00 | | 42 637.00 |
EA Autres dettes | 5 510.00 | 691.00 | | 5 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 647.00 | 330 080.00 | | 140 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 838.00 | 555 549.00 | | 361 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 647.00 | 330 080.00 | | 140 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 470.00 | | 795 470.00 | 795 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 470.00 | | 795 470.00 | 795 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 328.00 | 1 326.00 | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 684.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 684.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -684.00 | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 855.00 | 31 369.00 | | 61 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 056.00 | 680 651.00 | | 821 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 676.00 | 586 466.00 | | 643 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 379.00 | 94 185.00 | | 177 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 969.00 | 5 803.00 | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 989.00 | | 9 182.00 | 37 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 43 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 42 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 385.00 | | 8 966.00 | 36 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 216.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 4 613.00 | 224.00 | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | 4 613.00 | 224.00 | 19 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VI Groupe et associés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 371.00 | 97 760.00 | 1 611.00 | 99 371.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |