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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 236.00 | 24 133.00 | 10 103.00 | 34 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 4 023.00 | 1 898.00 | 5 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 984.00 | 28 156.00 | 13 827.00 | 41 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 069.00 | | 362 069.00 | 362 069.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 368.00 | | 422 368.00 | 422 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 352.00 | 28 156.00 | 436 195.00 | 464 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 556.00 | 35 427.00 | | 59 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 894.00 | 177 379.00 | | 202 894.00 |
DL TOTAL (I) | 270 835.00 | 221 191.00 | | 270 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | 33 297.00 | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 55 827.00 | | 64 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 053.00 | 42 637.00 | | 86 053.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 5 510.00 | | 7 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 360.00 | 140 647.00 | | 165 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 195.00 | 361 838.00 | | 436 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 360.00 | 140 647.00 | | 165 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 750.00 | | 968 750.00 | 968 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 750.00 | | 968 750.00 | 968 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 10 000.00 | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 274.00 | 1 328.00 | | 1 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 200.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 8 751.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 3 109.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 3 134.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 5 616.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 188.00 | 61 855.00 | | 67 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 289.00 | 821 056.00 | | 973 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 395.00 | 643 676.00 | | 770 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 894.00 | 177 379.00 | | 202 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 677.00 | 10 969.00 | | 16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 837.00 | | 7.00 | 43 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 861.00 | 41 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 861.00 | 40 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 7.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 571.00 | 5 557.00 | 972.00 | 23 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | 5 557.00 | 972.00 | 23 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 362 069.00 | 362 069.00 | | 362 069.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 975.00 | 389 357.00 | 1 618.00 | 390 975.00 |
VW T.V.A. | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 360.00 | 165 360.00 | | 165 360.00 |