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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 3 929.00 | 766.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 064.00 | 42 793.00 | 54 271.00 | 97 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 702.00 | 48 046.00 | 57 656.00 | 105 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BN En cours de production de biens | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
BT Marchandises | 51 911.00 | 23 822.00 | 28 089.00 | 51 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 733.00 | | 155 733.00 | 155 733.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 582.00 | 23 822.00 | 305 760.00 | 329 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 284.00 | 71 868.00 | 363 416.00 | 435 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 470.00 | 99 703.00 | | 63 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 435.00 | -36 233.00 | | -9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 235.00 | 65 670.00 | | 56 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 659.00 | 68 315.00 | | 57 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 8 437.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 61 902.00 | | 64 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 515.00 | 40 667.00 | | 44 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 181.00 | 179 321.00 | | 307 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 416.00 | 244 991.00 | | 363 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 819.00 | | 25 557.00 | 94 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 105 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 674.00 | 101 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 960.00 | | 25 473.00 | 90 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 84.00 | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 263.00 | 18 457.00 | 14 674.00 | 44 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 139.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 078.00 | 18 318.00 | 14 674.00 | 43 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 258.00 | 3 564.00 | | 20 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 258.00 | 3 564.00 | | 20 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 258.00 | 3 564.00 | | 20 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 850.00 | 137 850.00 | | 137 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 659.00 | 23 899.00 | 33 760.00 | 57 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 181.00 | 273 421.00 | 33 760.00 | 307 181.00 |