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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 234.00 | 461.00 | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 568.00 | 66 395.00 | 47 173.00 | 113 568.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 216.00 | 71 953.00 | 50 263.00 | 122 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
BN En cours de production de biens | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BT Marchandises | 51 366.00 | 29 331.00 | 22 035.00 | 51 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 964.00 | | 147 964.00 | 147 964.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 951.00 | 29 331.00 | 427 620.00 | 456 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 167.00 | 101 284.00 | 477 883.00 | 579 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 035.00 | 63 470.00 | | 54 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 021.00 | -9 435.00 | | 52 021.00 |
DL TOTAL (I) | 108 256.00 | 56 235.00 | | 108 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 331.00 | 57 659.00 | | 41 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913.00 | 2 437.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 64 720.00 | | 90 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 128.00 | 44 515.00 | | 67 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 462.00 | 137 850.00 | | 158 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 627.00 | 307 181.00 | | 369 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 883.00 | 363 416.00 | | 477 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 904.00 | 273 421.00 | | 346 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 702.00 | | 16 514.00 | 105 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 759.00 | | 16 504.00 | 101 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 10.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 046.00 | 23 906.00 | | 48 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 722.00 | 23 906.00 | | 46 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 822.00 | 5 509.00 | 29 331.00 | 23 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 822.00 | 5 509.00 | 29 331.00 | 23 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 822.00 | 5 509.00 | 29 331.00 | 23 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 784.00 | 90 784.00 | | 90 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 331.00 | 18 607.00 | 22 723.00 | 41 331.00 |
VI Groupe et associés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 627.00 | 346 904.00 | 22 723.00 | 369 627.00 |