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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 6 193.00 | 2 596.00 | 8 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 710.00 | 8 742.00 | 3 967.00 | 12 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 347.00 | 41 183.00 | 10 163.00 | 51 347.00 |
BT Marchandises | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 248.00 | | 1 193 248.00 | 1 193 248.00 |
BZ Autres créances | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CF Disponibilités | 395 957.00 | | 395 957.00 | 395 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 145.00 | | 1 637 145.00 | 1 637 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 826.00 | 41 183.00 | 1 647 643.00 | 1 688 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 639 692.00 | | | 639 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
DL TOTAL (I) | 902 914.00 | | | 902 914.00 |
DP Provisions pour risques | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 217.00 | | | 401 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 329.00 | | | 333 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 816.00 | | | 736 816.00 |
ED (V) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 643.00 | | | 1 647 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 816.00 | | | 736 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 470.00 | 33 356.00 | 2 876 826.00 | 2 843 470.00 |
FG Production vendue services | 344 881.00 | | 344 881.00 | 344 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 351.00 | 33 356.00 | 3 221 707.00 | 3 188 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 344.00 | | | 3 238 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 922.00 | | | 3 027 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 821.00 | | 607.00 | 52 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 081.00 | 51 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | 30 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | | 607.00 | 32 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 103.00 | 5 795.00 | 1 714.00 | 37 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 264.00 | 2 930.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | 2 865.00 | 1 714.00 | 25 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 476.00 | 5 755.00 | 6 476.00 | 6 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 476.00 | 5 755.00 | 6 476.00 | 6 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 755.00 | 6 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 218.00 | 401 218.00 | | 401 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 329.00 | 333 329.00 | | 333 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 249.00 | 1 193 249.00 | | 1 193 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 244.00 | 1 216 644.00 | 3 600.00 | 1 220 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 817.00 | 736 817.00 | | 736 817.00 |