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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | 8 423.00 | 366.00 | 8 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 476.00 | 10 342.00 | 3 133.00 | 13 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 113.00 | 45 013.00 | 7 099.00 | 52 113.00 |
BN En cours de production de biens | 274 075.00 | | 274 075.00 | 274 075.00 |
BT Marchandises | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 451.00 | | 1 014 451.00 | 1 014 451.00 |
BZ Autres créances | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
CF Disponibilités | 983 092.00 | | 983 092.00 | 983 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 785.00 | | 2 341 785.00 | 2 341 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 263.00 | 45 013.00 | 2 349 249.00 | 2 394 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 850 114.00 | | | 850 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 359.00 | | | 485 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 273.00 | | | 1 388 273.00 |
DP Provisions pour risques | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 369.00 | | | 568 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 134.00 | | | 912 134.00 |
ED (V) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 249.00 | | | 2 349 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 155.00 | | | 845 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 372.00 | 667 743.00 | 3 694 115.00 | 3 026 372.00 |
FG Production vendue services | 335 777.00 | 4 315.00 | 340 092.00 | 335 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 150.00 | 672 058.00 | 4 034 208.00 | 3 362 150.00 |
FM Production stockée | | | 274 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 388.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 930.00 | | | 4 324 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 571.00 | | | 3 839 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 359.00 | | | 485 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 347.00 | | 766.00 | 51 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 542.00 | | 766.00 | 30 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 184.00 | 3 830.00 | | 41 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 2 230.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | 1 600.00 | | 26 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 370.00 | 568 370.00 | | 568 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 008.00 | 273 008.00 | | 273 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 451.00 | 1 014 451.00 | | 1 014 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 301.00 | 1 053 701.00 | 3 600.00 | 1 057 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 155.00 | 845 155.00 | | 845 155.00 |