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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 471.00 | 133 540.00 | 29 931.00 | 163 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 583.00 | 156 952.00 | 32 631.00 | 189 583.00 |
BT Marchandises | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BZ Autres créances | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 194.00 | | 538 194.00 | 538 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 778.00 | 156 952.00 | 570 826.00 | 727 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 420.00 | 229 801.00 | | 232 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 469.00 | 92 619.00 | | 114 469.00 |
DL TOTAL (I) | 357 888.00 | 333 420.00 | | 357 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 652.00 | 113 337.00 | | 34 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 935.00 | 133 324.00 | | 86 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 32 058.00 | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | 53 976.00 | | 54 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 937.00 | 332 696.00 | | 212 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 826.00 | 666 115.00 | | 570 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 583.00 | | | 189 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 883.00 | | | 186 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 146.00 | 11 806.00 | | 145 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 146.00 | 11 806.00 | | 145 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 652.00 | 13 820.00 | 20 832.00 | 34 652.00 |
VI Groupe et associés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VW T.V.A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 937.00 | 192 105.00 | 20 832.00 | 212 937.00 |