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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 833.00 | 145 087.00 | 19 746.00 | 164 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 945.00 | 168 499.00 | 22 446.00 | 190 945.00 |
BT Marchandises | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BZ Autres créances | 134 572.00 | | 134 572.00 | 134 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CF Disponibilités | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 703.00 | | 517 703.00 | 517 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 648.00 | 168 499.00 | 540 148.00 | 708 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 888.00 | 232 420.00 | | 256 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 113.00 | 114 469.00 | | 90 113.00 |
DL TOTAL (I) | 358 002.00 | 357 888.00 | | 358 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | 34 652.00 | | 20 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 627.00 | 86 935.00 | | 75 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 37 276.00 | | 53 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 54 074.00 | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 147.00 | 212 937.00 | | 182 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 148.00 | 570 826.00 | | 540 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 583.00 | | 1 362.00 | 189 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 883.00 | | 1 362.00 | 186 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 952.00 | 11 547.00 | | 156 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 952.00 | 11 547.00 | | 156 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 832.00 | 13 207.00 | 7 625.00 | 20 832.00 |
VI Groupe et associés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 045.00 | 186 045.00 | | 186 045.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 147.00 | 174 522.00 | 7 625.00 | 182 147.00 |