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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 046.00 | 219 371.00 | 257 676.00 | 477 046.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 720.00 | 219 371.00 | 381 349.00 | 600 720.00 |
060 Stock marchandises | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
072 Créances – Autres | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
084 Disponibilités | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 547.00 | | 325 547.00 | 325 547.00 |
110 Total général Actif | 926 267.00 | 219 371.00 | 706 896.00 | 926 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 552.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 181.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 004.00 | | | 599 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 957.00 | | | 38 957.00 |