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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 046.00 | 261 085.00 | 217 962.00 | 479 046.00 |
040 Immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 720.00 | 261 085.00 | 341 635.00 | 602 720.00 |
060 Stock marchandises | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
072 Créances – Autres | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
084 Disponibilités | 179 474.00 | | 179 474.00 | 179 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 543.00 | | 257 543.00 | 257 543.00 |
110 Total général Actif | 860 263.00 | 261 085.00 | 599 178.00 | 860 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 720.00 | | | 600 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 358.00 | | | 41 358.00 |