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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 509.00 | 373.00 | 883.00 |
AH Fonds commercial | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 7 403.00 | 7 454.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 148.00 | 88 791.00 | 108 357.00 | 197 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 394.00 | 96 704.00 | 152 690.00 | 249 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 315.00 | 29 659.00 | 58 656.00 | 88 315.00 |
BZ Autres créances | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CF Disponibilités | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 487.00 | 29 659.00 | 255 828.00 | 285 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 881.00 | 126 363.00 | 408 518.00 | 534 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 075.00 | 240 588.00 | | 200 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 108.00 | -40 513.00 | | -41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 186 467.00 | 227 575.00 | | 186 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 748.00 | 59 329.00 | | 95 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 184.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | 1 618.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 690.00 | 33 214.00 | | 50 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | 53 045.00 | | 73 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 051.00 | 147 392.00 | | 222 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 518.00 | 374 968.00 | | 408 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VB T. V. A. | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 072.00 | 20 840.00 | 29 232.00 | 50 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 676.00 | 13 552.00 | 32 124.00 | 45 676.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 243.00 | 159 887.00 | 61 356.00 | 221 243.00 |