| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 696.00 | 186.00 | 883.00 |
AH Fonds commercial | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 9 035.00 | 5 843.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 829.00 | 106 290.00 | 108 538.00 | 214 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 096.00 | 116 022.00 | 151 073.00 | 267 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 321.00 | 29 659.00 | 163 662.00 | 193 321.00 |
BZ Autres créances | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CF Disponibilités | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 829.00 | 29 659.00 | 365 170.00 | 394 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 926.00 | 145 682.00 | 516 244.00 | 661 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 158 967.00 | 200 075.00 | | 158 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | -41 108.00 | | 40 862.00 |
DL TOTAL (I) | 227 330.00 | 186 467.00 | | 227 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 176.00 | 95 748.00 | | 83 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 903.00 | | 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 402.00 | 808.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 643.00 | 50 690.00 | | 136 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 254.00 | 73 900.00 | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 911.00 | 222 049.00 | | 288 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 244.00 | 408 518.00 | | 516 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 208.00 | 159 886.00 | | 237 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 644.00 | 136 644.00 | | 136 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VB T. V. A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 052.00 | 21 070.00 | 29 982.00 | 51 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 124.00 | 12 803.00 | 19 321.00 | 32 124.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 460.00 | 221 160.00 | 2 300.00 | 223 460.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 512.00 | 237 209.00 | 49 303.00 | 286 512.00 |