| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 827.00 | 1 024.00 | 8 803.00 | 9 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 129.00 | 25 063.00 | 3 067.00 | 28 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 616.00 | 29 810.00 | 5 806.00 | 35 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 883.00 | 55 896.00 | 254 987.00 | 310 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BT Marchandises | 344 469.00 | | 344 469.00 | 344 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 633.00 | 7 740.00 | 181 893.00 | 189 633.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 763 360.00 | | 763 360.00 | 763 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 305 753.00 | 7 740.00 | 1 298 013.00 | 1 305 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 636.00 | 63 636.00 | 1 553 000.00 | 1 616 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 279 816.00 | 238 135.00 | | 279 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 117.00 | 41 681.00 | | 125 117.00 |
DL TOTAL (I) | 473 133.00 | 348 016.00 | | 473 133.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 596.00 | 182 743.00 | | 513 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 162.00 | 178 297.00 | | 306 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 745.00 | 111 020.00 | | 137 745.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 7 473.00 | | 6 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 741.00 | 78 737.00 | | 85 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 867.00 | 558 346.00 | | 1 049 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 000.00 | 906 362.00 | | 1 553 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 117.00 | 558 346.00 | | 606 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 223.00 | | 183 660.00 | 305 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 000.00 | 8 000.00 | 310 883.00 | 170 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 241 703.00 | 170 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 63 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 876.00 | | 179 827.00 | 231 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 912.00 | | 3 333.00 | 67 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 500.00 | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 731.00 | 4 665.00 | 7 500.00 | 58 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 731.00 | 3 641.00 | 7 500.00 | 58 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | 1 705.00 | 160.00 | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 1 705.00 | 160.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 31 705.00 | 160.00 | 6 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 162.00 | 306 162.00 | | 306 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 596.00 | 69 846.00 | 443 750.00 | 513 596.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 255.00 | 189 967.00 | 9 288.00 | 199 255.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 867.00 | 606 117.00 | 443 750.00 | 1 049 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | 6 048.00 | | 8 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | 16 626.00 | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 127 603.00 | 125 115.00 | | 127 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 720.00 | 50 302.00 | | 57 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 027.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 596.00 | 15 540.00 | | 13 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 075.00 | 21 588.00 | | 22 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 881.00 | 282 497.00 | | 360 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 876.00 | 83 503.00 | | 106 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 171.00 | 196 071.00 | | 198 171.00 |