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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 027.00 | 5 743.00 | 5 284.00 | 11 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 605.00 | 11 141.00 | 3 464.00 | 14 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 31 316.00 | 3 582.00 | 34 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 841.00 | 48 200.00 | 250 641.00 | 298 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 485 980.00 | 14 529.00 | 471 451.00 | 485 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 481.00 | 14 923.00 | 165 557.00 | 180 481.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 588 721.00 | | 588 721.00 | 588 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 200.00 | 29 453.00 | 1 237 747.00 | 1 267 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 041.00 | 77 653.00 | 1 488 388.00 | 1 566 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 384 933.00 | 279 816.00 | | 384 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 417.00 | 125 117.00 | | 271 417.00 |
DL TOTAL (I) | 724 550.00 | 473 133.00 | | 724 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 502.00 | 513 596.00 | | 254 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 989.00 | 306 162.00 | | 241 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 797.00 | 137 745.00 | | 156 797.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 6 546.00 | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 224.00 | 85 741.00 | | 103 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 838.00 | 1 049 867.00 | | 763 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 388.00 | 1 553 000.00 | | 1 488 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 336.00 | 606 117.00 | | 509 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |