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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 27 207.00 | 15 793.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 944.00 | 118 430.00 | 68 515.00 | 186 944.00 |
040 Immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 974.00 | 145 637.00 | 88 338.00 | 233 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
072 Créances – Autres | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
084 Disponibilités | 318 929.00 | | 318 929.00 | 318 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 570.00 | | 403 570.00 | 403 570.00 |
110 Total général Actif | 637 544.00 | 145 637.00 | 491 908.00 | 637 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 292.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 367.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 070.00 | | | 85 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |