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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | 31 849.00 | 13 151.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 596.00 | 150 329.00 | 67 267.00 | 217 596.00 |
040 Immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 026.00 | 182 178.00 | 89 848.00 | 272 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
072 Créances – Autres | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
084 Disponibilités | 227 565.00 | | 227 565.00 | 227 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 352.00 | | 411 352.00 | 411 352.00 |
110 Total général Actif | 683 378.00 | 182 178.00 | 501 200.00 | 683 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 339.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 863.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 741 541.00 | 702 820.00 | | 741 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 718.00 | 1 600.00 | | 3 718.00 |
224 Production immobilisée | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 987.00 | 7 933.00 | | 9 987.00 |
230 Autres produits | 25 508.00 | 15 617.00 | | 25 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 080.00 | 727 970.00 | | 790 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 483.00 | 200 353.00 | | 233 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 069.00 | -5 105.00 | | -10 069.00 |
242 Autres charges externes. | 247 853.00 | 201 559.00 | | 247 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 2 025.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 346.00 | 130 446.00 | | 156 346.00 |
252 Charges sociales | 65 296.00 | 41 597.00 | | 65 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 196.00 | 41 903.00 | | 40 196.00 |
262 Autres charges | 30 179.00 | 26 058.00 | | 30 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 764 725.00 | 638 836.00 | | 764 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 354.00 | 89 134.00 | | 25 354.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 53.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 648.00 | 6 900.00 | | 3 648.00 |
294 Charges financières | 1 629.00 | 939.00 | | 1 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 332.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 21 525.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 339.00 | 73 292.00 | | 23 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |