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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 934.00 | 1 044.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 978.00 | 934.00 | 121 044.00 | 121 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 295 280.00 | | 295 280.00 | 295 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 737.00 | | 328 737.00 | 328 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 715.00 | 934.00 | 449 781.00 | 450 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 204.00 | | | 125 204.00 |
DL TOTAL (I) | 320 674.00 | | | 320 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 781.00 | | | 449 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428.00 | 505.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428.00 | 505.00 | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 355.00 | 19 355.00 | 120 000.00 | 139 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |