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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 141.00 | 1 423.00 | 1 718.00 | 3 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 141.00 | 1 423.00 | 121 718.00 | 123 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CF Disponibilités | 327 768.00 | | 327 768.00 | 327 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 577.00 | | 374 577.00 | 374 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 719.00 | 1 423.00 | 496 295.00 | 497 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 319 574.00 | | | 319 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 346 111.00 | | | 346 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 236.00 | | | 77 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 295.00 | | | 496 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934.00 | 490.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934.00 | 490.00 | | 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 686.00 | 32 686.00 | 120 000.00 | 152 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 185.00 | 150 185.00 | | 150 185.00 |