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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 763.00 | 6 530.00 | 16 233.00 | 22 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 252.00 | 6 354.00 | 3 898.00 | 10 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 102.00 | 12 884.00 | 236 218.00 | 249 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 033.00 | | 187 033.00 | 187 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 135.00 | 12 884.00 | 423 251.00 | 436 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 928.00 | 28 307.00 | | 89 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246.00 | 1 566.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 129 482.00 | 39 873.00 | | 129 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 523.00 | 194 209.00 | | 160 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 16 310.00 | | 19 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 097.00 | 83 116.00 | | 113 097.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 409.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 770.00 | 375 248.00 | | 293 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 251.00 | 415 120.00 | | 423 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 701 337.00 | | 701 337.00 | 701 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 337.00 | | 707 337.00 | 707 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | 31.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | 31.00 | | 3 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 31.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | 5 032.00 | | 27 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 159.00 | 443 769.00 | | 718 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 230.00 | 415 462.00 | | 628 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 928.00 | 28 307.00 | | 89 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 675.00 | 4 313.00 | | 8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 8 164.00 | 246.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 8 164.00 | 246.00 | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 523.00 | 33 907.00 | 126 615.00 | 160 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 132.00 | 122 132.00 | 5 000.00 | 127 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 770.00 | 167 155.00 | 126 615.00 | 293 770.00 |