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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 763.00 | 12 583.00 | 10 181.00 | 22 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 252.00 | 9 771.00 | 481.00 | 10 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 102.00 | 22 354.00 | 226 748.00 | 249 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 953.00 | | 219 953.00 | 219 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 054.00 | 22 354.00 | 446 701.00 | 469 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 235.00 | 27 307.00 | | 47 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 261.00 | 89 928.00 | | 77 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | 1 246.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 136 423.00 | 129 482.00 | | 136 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 615.00 | 160 523.00 | | 126 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 19 733.00 | | 11 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 044.00 | 113 097.00 | | 101 044.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 418.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 278.00 | 293 770.00 | | 310 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 701.00 | 423 251.00 | | 446 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 728 707.00 | | 728 707.00 | 728 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 907.00 | | 730 907.00 | 730 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | 3 819.00 | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 3 819.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 169.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 790.00 | 27 213.00 | | 20 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 806.00 | 718 159.00 | | 737 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 545.00 | 628 230.00 | | 660 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 261.00 | 89 928.00 | | 77 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 560.00 | 8 675.00 | | 21 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 884.00 | 9 470.00 | | 12 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 9 470.00 | | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 615.00 | 34 239.00 | 92 377.00 | 126 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 989.00 | 115 989.00 | 5 000.00 | 120 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 278.00 | 217 901.00 | 92 377.00 | 310 278.00 |