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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | 48.00 | 17 459.00 | 17 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 290.00 | 15 724.00 | 26 566.00 | 42 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 831.00 | 15 772.00 | 94 059.00 | 109 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 587 688.00 | | 587 688.00 | 587 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 509.00 | | 640 509.00 | 640 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 340.00 | 15 772.00 | 734 568.00 | 750 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 782.00 | | | -17 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 473.00 | -17 782.00 | | 253 473.00 |
DL TOTAL (I) | 335 692.00 | 82 218.00 | | 335 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 592.00 | 207 839.00 | | 182 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | 110 704.00 | | 87 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 049.00 | 43 924.00 | | 128 049.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 877.00 | 362 521.00 | | 398 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 568.00 | 444 739.00 | | 734 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 977.00 | | 50 849.00 | 65 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 995.00 | 50 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 109 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 475.00 | | 815.00 | 41 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | 50 034.00 | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629.00 | 7 143.00 | | 8 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 7 105.00 | | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 592.00 | 32 822.00 | 123 625.00 | 182 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 52 821.00 | 34.00 | 52 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 661.00 | 248 891.00 | 123 625.00 | 398 661.00 |