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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 407.00 | 2 964.00 | 40 443.00 | 43 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 190.00 | 16 665.00 | 24 526.00 | 41 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 631.00 | 19 628.00 | 115 003.00 | 134 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BZ Autres créances | 48 615.00 | | 48 615.00 | 48 615.00 |
CF Disponibilités | 546 160.00 | | 546 160.00 | 546 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 844.00 | | 616 844.00 | 616 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 476.00 | 19 628.00 | 731 847.00 | 751 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 692.00 | -17 782.00 | | 10 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 385.00 | 253 473.00 | | 313 385.00 |
DL TOTAL (I) | 424 077.00 | 335 692.00 | | 424 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 849.00 | 182 592.00 | | 149 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 216.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 87 997.00 | | 95 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 452.00 | 128 049.00 | | 60 452.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 23.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 770.00 | 398 877.00 | | 307 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 847.00 | 734 568.00 | | 731 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 831.00 | | 35 747.00 | 109 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 134 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 41 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 507.00 | | 25 900.00 | 17 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 290.00 | | 9 847.00 | 42 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772.00 | 14 803.00 | 10 946.00 | 15 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 2 916.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 11 887.00 | 10 946.00 | 15 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 849.00 | 33 032.00 | 108 074.00 | 149 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 433.00 | 67 433.00 | | 67 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 718.00 | 70 684.00 | 34.00 | 70 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 747.00 | 190 930.00 | 108 074.00 | 307 747.00 |