| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 308.00 | 859.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 313.00 | 308.00 | 160 005.00 | 160 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 433.00 | | 210 433.00 | 210 433.00 |
072 Créances – Autres | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
084 Disponibilités | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 851.00 | | 359 851.00 | 359 851.00 |
110 Total général Actif | 520 164.00 | 308.00 | 519 856.00 | 520 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 153 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 856.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 82 665.00 | | | 82 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
224 Production immobilisée | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 648.00 | 13 269.00 | | 32 648.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 040.00 | 13 269.00 | | 408 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 121 769.00 | 30 823.00 | | 121 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 23.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 569.00 | 1 868.00 | | 74 569.00 |
252 Charges sociales | 14 499.00 | 267.00 | | 14 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | | | 308.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 175.00 | 32 981.00 | | 234 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 866.00 | -19 711.00 | | 173 866.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -71 120.00 | | | -71 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 986.00 | -1 911.00 | | 244 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264.00 | | | 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 049.00 | | | 160 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |