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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 461 280.00 | 52 961.00 | 408 319.00 | 461 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 150.00 | 5 529.00 | 71 622.00 | 77 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 205.00 | 58 489.00 | 482 715.00 | 541 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
072 Créances – Autres | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
084 Disponibilités | 457 692.00 | | 457 692.00 | 457 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 894.00 | | 610 894.00 | 610 894.00 |
110 Total général Actif | 1 152 099.00 | 58 489.00 | 1 093 610.00 | 1 152 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 595 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 093 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 391 800.00 | | | 391 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 386.00 | 216 502.00 | | 684 386.00 |
224 Production immobilisée | 302 398.00 | 158 882.00 | | 302 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 713.00 | 32 648.00 | | 69 713.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 056 504.00 | 408 040.00 | | 1 056 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 041.00 | 29 455.00 | | 65 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | -7 500.00 | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 226 692.00 | 121 769.00 | | 226 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 1 070.00 | | 2 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 819.00 | 74 569.00 | | 154 819.00 |
252 Charges sociales | 22 439.00 | 14 499.00 | | 22 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 182.00 | 308.00 | | 58 182.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 853.00 | 234 175.00 | | 522 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 533 651.00 | 173 866.00 | | 533 651.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -62 305.00 | -71 120.00 | | -62 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 595 527.00 | 244 986.00 | | 595 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 313.00 | | | 160 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 892.00 | | | 380 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |