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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 912 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 186.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 956 486.00 | |
BT Marchandises | | | 95 905.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 653.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 208 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 164 668.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
DH Report à nouveau | -45 234.00 | | | -45 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 718.00 | -45 234.00 | | 55 718.00 |
DL TOTAL (I) | 196 494.00 | 140 776.00 | | 196 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 851.00 | 869 630.00 | | 795 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 749.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 793.00 | 154 605.00 | | 128 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 284.00 | 37 100.00 | | 43 284.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 554.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 174.00 | 1 064 638.00 | | 968 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 668.00 | 1 205 414.00 | | 1 164 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 525.00 | 269 343.00 | | 247 525.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 420.00 | 1 907.00 | | 983 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 962.00 | | | 912 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 020.00 | 1 907.00 | | 64 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 590.00 | 15 252.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 15 252.00 | | 13 590.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 851.00 | 75 202.00 | 307 699.00 | 795 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 829.00 | 50 641.00 | 6 188.00 | 56 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 174.00 | 247 525.00 | 307 699.00 | 968 174.00 |