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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 912 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 938.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 942 036.00 | |
BT Marchandises | | | 98 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 90.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 248 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 190 050.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DH Report à nouveau | 7 698.00 | -45 234.00 | | 7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 834.00 | 55 718.00 | | 63 834.00 |
DL TOTAL (I) | 260 329.00 | 196 494.00 | | 260 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 154.00 | 795 851.00 | | 721 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 59.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 791.00 | 128 793.00 | | 138 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 496.00 | 43 284.00 | | 69 496.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 721.00 | 968 174.00 | | 929 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 050.00 | 1 164 668.00 | | 1 190 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 327.00 | | 900.00 | 985 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 962.00 | | | 912 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | 900.00 | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 842.00 | 15 349.00 | | 28 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 842.00 | 15 349.00 | | 28 842.00 |