| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 591.00 | 3 808.00 | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 4.00 | 2 251.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 854.00 | 595.00 | 21 259.00 | 21 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 932.00 | | 1 147 932.00 | 1 147 932.00 |
BZ Autres créances | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CF Disponibilités | 332 645.00 | | 332 645.00 | 332 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 139.00 | | 1 516 139.00 | 1 516 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 992.00 | 595.00 | 1 537 397.00 | 1 537 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
DL TOTAL (I) | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 605.00 | | | 662 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | | | 84 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 393.00 | | | 396 393.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 485.00 | | | 1 443 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 397.00 | | | 1 537 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 284.00 | 84 284.00 | | 84 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 932.00 | 1 147 932.00 | | 1 147 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 662 605.00 | 662 605.00 | | 662 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 432.00 | 1 168 232.00 | 15 200.00 | 1 183 432.00 |
VW T.V.A. | 241 694.00 | 241 694.00 | | 241 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 485.00 | 1 143 485.00 | 300 000.00 | 1 443 485.00 |