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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 1 636.00 | 2 763.00 | 4 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 718.00 | 16 620.00 | 80 099.00 | 96 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 1 038.00 | 6 883.00 | 7 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 217.00 | 19 294.00 | 90 923.00 | 110 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 683.00 | | 1 410 683.00 | 1 410 683.00 |
BZ Autres créances | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CF Disponibilités | 559 611.00 | | 559 611.00 | 559 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 194.00 | | 2 014 194.00 | 2 014 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 411.00 | 19 294.00 | 2 105 117.00 | 2 124 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 913.00 | | | 82 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 736.00 | 83 913.00 | | 257 736.00 |
DL TOTAL (I) | 351 649.00 | 93 913.00 | | 351 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 378.00 | 300 006.00 | | 300 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 554.00 | 662 605.00 | | 692 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 757.00 | 84 284.00 | | 151 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 324.00 | 396 394.00 | | 608 324.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 202.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 468.00 | 1 443 485.00 | | 1 753 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 117.00 | 1 537 397.00 | | 2 105 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 854.00 | | 103 363.00 | 21 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 110 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | 102 385.00 | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 978.00 | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 18 699.00 | | 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 1 045.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 17 654.00 | | 4.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 757.00 | 151 757.00 | | 151 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 857.00 | 240 857.00 | | 240 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 683.00 | 1 410 683.00 | | 1 410 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 853.00 | 281 147.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 692 554.00 | | 692 554.00 | 692 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 761.00 | 1 454 583.00 | 1 178.00 | 1 455 761.00 |
VW T.V.A. | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 466.00 | 779 767.00 | 973 701.00 | 1 753 466.00 |