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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 1 930.00 | 29 660.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 339.00 | 1 448.00 | 27 891.00 | 29 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 819.00 | 3 378.00 | 3 298 441.00 | 3 301 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 160.00 | | 283 160.00 | 283 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
BZ Autres créances | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CF Disponibilités | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 807.00 | | 602 807.00 | 602 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 626.00 | 3 378.00 | 3 901 248.00 | 3 904 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 240 690.00 | | 3 240 690.00 | 3 240 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 690.00 | 3 234 690.00 | | 3 234 690.00 |
DH Report à nouveau | -9 304.00 | | | -9 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 681.00 | -9 304.00 | | 93 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 067.00 | 3 225 386.00 | | 3 319 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 6 831.00 | | 63 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
EA Autres dettes | 426 789.00 | 23 500.00 | | 426 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 181.00 | 30 331.00 | | 582 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 248.00 | 3 255 717.00 | | 3 901 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 010.00 | 30 331.00 | | 169 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 674.00 | | 178 674.00 | 178 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 945.00 | 9 304.00 | | 208 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 681.00 | -9 304.00 | | 93 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 690.00 | | 67 129.00 | 3 234 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 690.00 | | 6 200.00 | 3 234 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 789.00 | 17 626.00 | | 426 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
VB T. V. A. | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 727.00 | 19 900.00 | 17 827.00 | 37 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 568.00 | 180 568.00 | | 180 568.00 |
VW T.V.A. | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 182.00 | 155 192.00 | 17 827.00 | 582 182.00 |