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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 590.00 | 6 649.00 | 24 941.00 | 31 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 309.00 | 7 708.00 | 23 601.00 | 31 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 000.00 | 14 357.00 | 3 297 643.00 | 3 312 000.00 |
BT Marchandises | 696 447.00 | | 696 447.00 | 696 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 394.00 | | 229 394.00 | 229 394.00 |
BZ Autres créances | 304 764.00 | | 304 764.00 | 304 764.00 |
CF Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 499.00 | | 1 323 499.00 | 1 323 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 499.00 | 14 357.00 | 4 621 142.00 | 4 635 499.00 |
CU Autres participations | 3 241 690.00 | | 3 241 690.00 | 3 241 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 690.00 | | | 3 234 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DG Autres réserves | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 545.00 | | | 843 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 612.00 | | | 4 162 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
EA Autres dettes | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 530.00 | | | 458 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 142.00 | | | 4 621 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 530.00 | | | 458 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 893.00 | | 1 733 893.00 | 1 733 893.00 |
FG Production vendue services | 317 983.00 | | 317 983.00 | 317 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 876.00 | | 2 051 876.00 | 2 051 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 380 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -696 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 805.00 | | | 2 904 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 260.00 | | | 2 061 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 545.00 | | | 843 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 929.00 | | 9 181.00 | 60 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 929.00 | | 1 970.00 | 60 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 10 979.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 10 979.00 | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 394.00 | 229 394.00 | | 229 394.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VC Groupe et associés | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VI Groupe et associés | 195 729.00 | 195 729.00 | | 195 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 938.00 | 197 938.00 | | 197 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 851.00 | 534 651.00 | 200.00 | 534 851.00 |
VW T.V.A. | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 530.00 | 458 530.00 | | 458 530.00 |