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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 27 976.00 | 9 047.00 | 37 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 613.00 | 27 976.00 | 100 637.00 | 128 613.00 |
060 Stock marchandises | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
072 Créances – Autres | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
110 Total général Actif | 217 093.00 | 27 976.00 | 189 118.00 | 217 093.00 |
134 Report à nouveau | | | 94 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 714.00 | 36 531.00 | | 33 714.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 339.00 | | | 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 451.00 | 46 853.00 | | 57 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 294.00 | | |
230 Autres produits | 13 039.00 | 4 300.00 | | 13 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 205.00 | 94 978.00 | | 104 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 781.00 | 16 424.00 | | 14 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | -1 226.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 43 961.00 | 33 581.00 | | 43 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 2 765.00 | | 2 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 441.00 | 4 815.00 | | 7 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 111.00 | 6 313.00 | | 2 111.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 541.00 | 74 674.00 | | 89 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 663.00 | 20 303.00 | | 14 663.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 1 717.00 | 2 077.00 | | 1 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | 9.00 | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 1 717.00 | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 238.00 | 16 509.00 | | 16 238.00 |