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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 30 729.00 | 6 294.00 | 37 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 613.00 | 30 729.00 | 97 884.00 | 128 613.00 |
060 Stock marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
110 Total général Actif | 192 303.00 | 30 729.00 | 161 574.00 | 192 303.00 |
134 Report à nouveau | | | 110 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 899.00 | 33 714.00 | | 45 899.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 231.00 | 57 451.00 | | 50 231.00 |
230 Autres produits | 3 357.00 | 13 039.00 | | 3 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 488.00 | 104 205.00 | | 99 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 591.00 | 14 781.00 | | 17 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | 720.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 43 078.00 | 43 961.00 | | 43 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 2 523.00 | | 3 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 441.00 | 7 441.00 | | 6 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 2 111.00 | | 2 753.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 104.00 | 89 541.00 | | 91 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 384.00 | 14 663.00 | | 8 384.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 321.00 | 1 717.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 2 969.00 | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 910.00 | 16 238.00 | | 5 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |