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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 822.00 | | 52 822.00 | 52 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 853.00 | | 2 009 853.00 | 2 009 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BT Marchandises | 1 198 377.00 | | 1 198 377.00 | 1 198 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 136.00 | 1 929.00 | 63 207.00 | 65 136.00 |
BZ Autres créances | 441 829.00 | | 441 829.00 | 441 829.00 |
CF Disponibilités | 597 258.00 | | 597 258.00 | 597 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 010.00 | 1 929.00 | 2 437 081.00 | 2 439 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 864.00 | 1 929.00 | 4 446 935.00 | 4 448 864.00 |
CU Autres participations | 1 957 026.00 | | 1 957 026.00 | 1 957 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 598 204.00 | 539 611.00 | | 598 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 411.00 | 208 593.00 | | 438 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 116.00 | 995 704.00 | | 1 284 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 055.00 | 851 907.00 | | 552 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 771.00 | 1 673 404.00 | | 2 230 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 179.00 | 492 104.00 | | 379 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 6 854.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233.00 | 731.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 818.00 | 3 158 554.00 | | 3 162 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 935.00 | 4 154 259.00 | | 4 446 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 818.00 | 3 158 554.00 | | 3 162 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 283.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 963 699.00 | | | 963 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 566 908.00 | | 21 566 908.00 | 21 566 908.00 |
FG Production vendue services | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 677 065.00 | | 21 677 065.00 | 21 677 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 808 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 769 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 31 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 779.00 | 5 786.00 | | 68 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 779.00 | 5 786.00 | | 68 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | 5 525.00 | | 7 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 5 525.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 273.00 | 260.00 | | 61 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 609.00 | 93 207.00 | | 182 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 877 340.00 | 22 959 200.00 | | 21 877 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 438 929.00 | 22 750 607.00 | | 21 438 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 411.00 | 208 593.00 | | 438 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 771.00 | 2 230 771.00 | | 2 230 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 619.00 | 87 619.00 | | 87 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
UX Autres créances clients | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 272 947.00 | 272 947.00 | | 272 947.00 |
VC Groupe et associés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 483.00 | 134 483.00 | | 134 483.00 |
VI Groupe et associés | 549 055.00 | 549 055.00 | | 549 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VP Divers | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 314.00 | 637 491.00 | 52 823.00 | 690 314.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 819.00 | 3 162 819.00 | | 3 162 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |