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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 306.00 | | 2 029 306.00 | 2 029 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BT Marchandises | 1 292 999.00 | | 1 292 999.00 | 1 292 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 638.00 | 104.00 | 94 533.00 | 94 638.00 |
BZ Autres créances | 399 567.00 | | 399 567.00 | 399 567.00 |
CF Disponibilités | 457 154.00 | | 457 154.00 | 457 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 821.00 | 104.00 | 2 354 716.00 | 2 354 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 127.00 | 104.00 | 4 384 023.00 | 4 384 127.00 |
CU Autres participations | 1 971 426.00 | | 1 971 426.00 | 1 971 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 736 616.00 | 598 204.00 | | 736 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 853.00 | 438 411.00 | | 302 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 970.00 | 1 284 116.00 | | 1 286 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 036.00 | 552 055.00 | | 727 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 654.00 | 2 230 771.00 | | 1 980 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 566.00 | 379 179.00 | | 383 566.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 812.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 053.00 | 3 162 818.00 | | 3 097 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 023.00 | 4 446 935.00 | | 4 384 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 036.00 | | | 727 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 396 539.00 | | 23 396 539.00 | 23 396 539.00 |
FG Production vendue services | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 531 781.00 | | 23 531 781.00 | 23 531 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 960 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 771 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 27 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 548 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 68 779.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 68 779.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 7 506.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 7 506.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 61 273.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 618.00 | 182 609.00 | | 104 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 960 408.00 | 21 877 342.00 | | 23 960 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 657 554.00 | 21 438 931.00 | | 23 657 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 853.00 | 438 411.00 | | 302 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 654.00 | 1 980 654.00 | | 1 980 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
UX Autres créances clients | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VI Groupe et associés | 725 036.00 | 725 036.00 | | 725 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 283.00 | 176 283.00 | | 176 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 326.00 | 656 326.00 | | 656 326.00 |
VW T.V.A. | 96 910.00 | 96 910.00 | | 96 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 803.00 | 3 096 803.00 | | 3 096 803.00 |