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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 241.00 | 29 681.00 | 7 561.00 | 37 241.00 |
040 Immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 091.00 | 29 681.00 | 271 411.00 | 301 091.00 |
060 Stock marchandises | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
072 Créances – Autres | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
084 Disponibilités | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 950.00 | | 53 950.00 | 53 950.00 |
110 Total général Actif | 355 041.00 | 29 681.00 | 325 360.00 | 355 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 225.00 | | | 336 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 913.00 | | | 338 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 906.00 | | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 65 845.00 | | | 65 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
252 Charges sociales | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 472.00 | | | 354 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 559.00 | | | -15 559.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 763.00 | | | -15 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 618.00 | | | 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 890.00 | | | 299 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 336.00 | | | 20 336.00 |