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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 23 217.00 | 6 816.00 | 30 033.00 |
040 Immobilisations financières | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 868.00 | 23 217.00 | 283 651.00 | 306 868.00 |
060 Stock marchandises | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 716.00 | | 65 716.00 | 65 716.00 |
110 Total général Actif | 372 584.00 | 23 217.00 | 349 367.00 | 372 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 898.00 | | | 345 898.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 899.00 | | | 345 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
242 Autres charges externes. | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
252 Charges sociales | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 410.00 | | | 362 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 686.00 | | | -16 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 747.00 | | | 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 136.00 | | | 283 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 733.00 | | | 23 733.00 |