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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 649.00 | 89 495.00 | 21 153.00 | 110 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 946.00 | 91 672.00 | 21 273.00 | 112 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 847.00 | | 358 847.00 | 358 847.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
CF Disponibilités | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 316.00 | | 597 316.00 | 597 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 262.00 | 91 672.00 | 618 590.00 | 710 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 232.00 | 209 833.00 | | 211 232.00 |
DH Report à nouveau | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 783.00 | 161 399.00 | | 237 783.00 |
DL TOTAL (I) | 516 150.00 | 438 366.00 | | 516 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | 12 025.00 | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 3 705.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 489.00 | 102 835.00 | | 88 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 439.00 | 118 612.00 | | 102 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 590.00 | 556 978.00 | | 618 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 332.00 | | 3 613.00 | 109 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 618.00 | | 3 613.00 | 107 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 057.00 | 12 616.00 | | 79 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 463.00 | 12 616.00 | | 77 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 848.00 | 358 848.00 | | 358 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 403.00 | 367 383.00 | 20.00 | 367 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 440.00 | 102 440.00 | | 102 440.00 |