| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 869.00 | 106 635.00 | 78 233.00 | 184 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 165.00 | 108 812.00 | 78 353.00 | 187 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 983.00 | | 360 983.00 | 360 983.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 994.00 | | 546 994.00 | 546 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 160.00 | 108 812.00 | 625 348.00 | 734 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 016.00 | | | 149 016.00 |
DH Report à nouveau | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 887.00 | | | 269 887.00 |
DL TOTAL (I) | 486 037.00 | | | 486 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 348.00 | | | 625 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 946.00 | | 75 558.00 | 112 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 187 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 185 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 231.00 | | 75 558.00 | 111 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 18 477.00 | 1 337.00 | 91 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | 18 477.00 | 1 337.00 | 90 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 360 984.00 | 360 984.00 | | 360 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 049.00 | 20 968.00 | 31 081.00 | 52 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 208.00 | 369 188.00 | 20.00 | 369 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 311.00 | 108 231.00 | 31 081.00 | 139 311.00 |