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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 11 491.00 | 510.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 995.00 | 382 144.00 | 97 850.00 | 479 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 175.00 | 402 731.00 | 68 444.00 | 471 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 003.00 | 796 366.00 | 352 637.00 | 1 149 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
BT Marchandises | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 023.00 | 11 510.00 | 27 513.00 | 39 023.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 631.00 | | 510 631.00 | 510 631.00 |
CF Disponibilités | 622 542.00 | | 622 542.00 | 622 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 619.00 | 11 510.00 | 1 328 109.00 | 1 339 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 622.00 | 807 876.00 | 1 680 746.00 | 2 488 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 507 540.00 | 379 540.00 | | 507 540.00 |
DH Report à nouveau | 652.00 | 223.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 402.00 | 163 849.00 | | 331 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 214.00 | 933 232.00 | | 1 229 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 696.00 | 135 025.00 | | 65 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 764.00 | 56 273.00 | | 65 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 92 017.00 | | 97 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 255.00 | 149 894.00 | | 222 255.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 532.00 | 433 243.00 | | 451 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 746.00 | 1 366 475.00 | | 1 680 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 678.00 | 367 592.00 | | 434 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 116.00 | | 81 887.00 | 1 067 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 557.00 | | 79 613.00 | 871 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 558.00 | | 2 274.00 | 43 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 697.00 | 39 669.00 | | 756 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 302.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 509.00 | 39 367.00 | | 745 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 668.00 | 11 510.00 | 16 668.00 | 16 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 668.00 | 11 510.00 | 16 668.00 | 16 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 668.00 | 11 510.00 | 16 668.00 | 16 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 510.00 | 16 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UP Prêts | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 650.00 | 48 797.00 | 16 854.00 | 65 650.00 |
VI Groupe et associés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 749.00 | 108 641.00 | 13 108.00 | 121 749.00 |
VW T.V.A. | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 532.00 | 434 678.00 | 16 854.00 | 451 532.00 |