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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 001.00 | 11 698.00 | 303.00 | 12 001.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 334.00 | 410 047.00 | 76 286.00 | 486 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 782.00 | 422 237.00 | 54 545.00 | 476 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 148.00 | 843 982.00 | 329 166.00 | 1 173 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BT Marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 454.00 | 11 102.00 | 49 352.00 | 60 454.00 |
BZ Autres créances | 262 641.00 | | 262 641.00 | 262 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 428 728.00 | | 428 728.00 | 428 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 214.00 | 11 102.00 | 1 211 112.00 | 1 222 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 362.00 | 855 084.00 | 1 540 279.00 | 2 395 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 368 794.00 | 507 540.00 | | 368 794.00 |
DH Report à nouveau | | 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 480.00 | 331 402.00 | | 358 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 894.00 | 1 229 214.00 | | 1 116 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 322.00 | 65 696.00 | | 39 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 65 764.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 047.00 | 97 783.00 | | 109 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 448.00 | 222 255.00 | | 273 448.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 385.00 | 451 532.00 | | 423 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 279.00 | 1 680 746.00 | | 1 540 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 003.00 | | 39 145.00 | 1 149 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 32 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 173 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 170.00 | | 37 666.00 | 951 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 832.00 | | 1 479.00 | 45 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 366.00 | 47 616.00 | | 796 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 207.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 875.00 | 47 409.00 | | 784 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 510.00 | 11 102.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 510.00 | 11 102.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 510.00 | 11 102.00 | 11 510.00 | 11 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 102.00 | 11 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 314.00 | 16 854.00 | 22 460.00 | 39 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 134.00 | 234 134.00 | | 234 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 201.00 | 327 093.00 | 13 108.00 | 340 201.00 |
VW T.V.A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 385.00 | 400 924.00 | 22 460.00 | 423 385.00 |