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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 838.00 | 11 173.00 | 7 665.00 | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 301.00 | 157 575.00 | 133 726.00 | 291 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 952.00 | 63 946.00 | 118 006.00 | 181 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 809.00 | 232 694.00 | 322 116.00 | 554 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CF Disponibilités | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 036.00 | 232 694.00 | 421 343.00 | 654 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
DG Autres réserves | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
DH Report à nouveau | -73 480.00 | | | -73 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 779.00 | -73 480.00 | | 12 779.00 |
DL TOTAL (I) | 23 041.00 | 10 262.00 | | 23 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 973.00 | 296 556.00 | | 242 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 413.00 | 63 170.00 | | 44 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 50 169.00 | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 974.00 | 52 071.00 | | 59 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 302.00 | 463 226.00 | | 398 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 343.00 | 473 488.00 | | 421 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 439.00 | 49 255.00 | | 183 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 939.00 | 2 233.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 499.00 | 47 021.00 | | 174 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 973.00 | 57 072.00 | 173 462.00 | 242 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 146.00 | 36 428.00 | 7 718.00 | 44 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 302.00 | 212 402.00 | 173 462.00 | 398 302.00 |